课程收益： 让资金管理者理解，现金管理的理念和具体流程以及就目前中国的金融环境而言，现金管理在中国的发展思路。参加对象： 负责企业资金运作的现金经理和需要直接管理现金的财务经理。

课程大纲： 1.明确现金在企业中的重要性² 现金流量的经济原因² 资金周转危机的5大原因2.明确现金管理总监的任务² 现金管理总监的目标² 现金管理总监的责任² 现金管理总监的工作清单3.建立和运用现金预算表² 现金预算的3个层次：­ 年度预算 ­ 月度预算 ­ 每周和每天预算² 现金管理所需信息的收集² 实例：利用EXCEL来制作预算表² 预算跟踪和差异衡量 4.了解付款工具² 每种付款工具的详细分析：­ 期限，区限­ 风险分析5.银行利率条件² 了解银行的利率差异² 了解银行转帐期限² 银行手续费² 其他银行费用6.短期金融工具² 短期融资方式² 短期投资渠道7.日常现金操纵² 日常对帐² 内部程序洪人刚：毕业于法国工商管理学院和美国北卡罗来娜州立大学的财务管理专业，获硕士学位。目前担任企顾司(中国)的财务管理部的高级培训顾问和公司财务总监。洪先生不仅具有十分扎实的理论知识，且还具有丰富的实践经验。曾在家乐福集团、bisoft等多家著名跨国公司的财务部门任职。对企业的资本运作尤其有着深刻的掌握和见解。他也为跨国公司在中国的兼并和合资项目做过大量的财务咨询。